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创业财务第四组
发布时间: 2018-04-02    浏览次数:0   发布者:weixin_oOfqSwqYi3upkbj6SMLXPq53jPzo   来源:创业财务第四组付志博上传   点击评论

1创业概要

1.1 公司概况

猫咪咖啡厅是以西点售卖和与猫咪互动为主的休闲餐厅。与普通咖啡厅不同,我们的顾客可以进店和猫咪一同玩耍,也可以带自己的猫咪进店。店里设立榻榻米和藤椅等,并提供咖啡点心,推出特色商品,如“猫咪蛋糕”、“猫脸咖啡”、“猫爪奶茶”等,作为主要盈利手段;除此以外,我们还售卖猫咪周边产品,并有偿的提供给猫咪照相等服务。

我们的服务理念:不同于大部分餐厅禁止宠物进入,猫咪咖啡厅让人们可以很轻松的和猫咪玩耍,释放工作压力,满足顾客对猫宠的喜爱。

我们的品牌特色:由咖啡厅正常商品为主,额外加入猫咪相关的的多元化盈利方式,打造品牌特色和品牌文化认同。

1.2 市场分析

我们的目标客户包括:

1. 我们的咖啡厅为热爱猫咪但受各种环境或者条件限制无法在家养猫的人群提供和猫咪亲密接触的空间;

2. 商业区附近工作学习的白领或者大学生;

3. 我们的咖啡厅还可以为爱猫一族的人们提供聚会的场所。

潜在风险分析:

西点行业目前已经有很多不同的产业,包括连锁咖啡店,如星巴克,品牌形象已经深入人心,以及一些小众特色咖啡厅,很容易被同行打压;并且存在奶茶店、速溶咖啡等潜在竞争对手。

1.3 营销策划

1. 利用自身的优势和品牌,进行产品多样化和品牌多元的包装,主要通过线上宣传方式迅速建立知名度和美誉度,稳住客源,利用自身的优势和独特之处,迅速占领市场。

2. 选择合适的供应商和物流商。

3. 利用动物主题,打造都市化特色咖啡厅,但要做好动物的清洁工作,以免给顾客留下不好的印象,同时保持餐厅环境良好。

4. 抓住低成本,差异化,集中特色的竞争策略,吸引顾客。

2 投资与财务分析

2.1 开业资金预算

预估计划成本如下:

创业总资金:35万元=15万元开办费用+15万元运行费用+5万元周转金。

开业资金预算如下表所示:

营业执照办理费

5000

店面设计装修费

50000

店内设备购买(咖啡机、面包机等)

10000

宠物猫购买费

60000

初期商品购买费(猫粮、周边)

10000

关于猫咪

医疗支出(绝育)400/

医疗支出(疫苗)200/

广告宣传费

10000

总计

148千元

 

2.2 人事安排

人事安排如下表所示:

职位

人数(人)

工资(元/月)

职能

总经理

1

6000

管理下面的员工及整理一些资料和投资方案协商好各种商业关系。

服务员

3

4000

招待顾客。

西点师

3

5000

制作各色西点和饮品。

清洁员

1

3000

每日保证门店清洁整洁。

 

工资可按工作时间酌情增加。

 

 

2.3 产品成本及定价

产品

平均成本(元/个)

平均定价(元/个)

猫咪蛋糕

(慕斯,奶油,水果等)

10

30

猫脸咖啡

(摩卡,拿铁,美式,意式等)

15

50

猫爪奶茶

10

40

 

2.4 营业成本(费用)预测

月销售收入预测如下表所示:

产品

单位

单位成本

销售单价

月均销售数量

月均销售收入

蛋糕

10

30

1200

36000

咖啡

15

50

1500

75000

奶茶

10

40

1000

40000

总计

 

 

 

 

151000

 

营业成本(费用)预测如下表所示:

月销售收入

151000

可变成本/费用(月)

原材料采购/进货

10000

营业税金(5%

7550

可变成本/费用共计

17550

固定成本/费用(月)

场地租金

10000

宣传推广费用

2000

人员固定薪酬

36000

办公用品及耗材

2000

水、电、交通费

5000

设备折旧

1000

其他费用

5000

固定成本/费用总计

61000

 

2.5 经营第一年利润表(预测)

 

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

产品一

平均售价

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

销售数量

1106

1008

1123

1298

1266

1309

1288

1384

1234

1212

1167

1200

14595

月销售额

33180

30240

33690

38940

37980

39270

38640

41520

37020

36360

35010

36000

437850

产品二

平均售价

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

-

销售数量

1320

1267

1366

1478

1527

1533

1563

1613

1623

1688

1436

1538

17952

月销售额

66000

63350

68300

73900

76350

76650

78150

80650

81150

84400

71800

76900

897600

产品三

平均售价

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

-

销售数量

942

920

986

1032

1042

1068

1038

1072

1023

1102

1162

1072

12459

月销售额

37680

36800

39440

41280

41680

42720

41520

42880

40920

44080

46480

42880

498360

一、主营业务收入

 

136860

130390

141430

154120

156010

158640

158310

165050

159090

164840

153290

155780

减:主营业务成本

原材料采购

10000

10000

10000

10000

10000

10000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

150000

销售费用

宣传推广

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

24000

流转税及附加

收入的5%

6843

6519.5

7071.5

7706

7800.5

7932

7915.5

8252.5

7954.5

8242

7664.5

7789

91690.5

减:营业费用

场地租金

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

120000

 

人员工资

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

432000

 

办公用品

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

24000

 

水电费

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

60000

 

设备折旧费

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

 

其他费用

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

60000

二、营业利润

 

59017

52870.5

63358.5

75414

77209.5

79708

74394.5

80797.5

75135.5

80598

69625.5

71991

减:所得税(25%)

 

14754.25

13217.63

15839.63

18853.50

19302.38

19927.00

18598.63

20199.38

18783.88

20149.50

17406.38

17997.75

三、净利润

 

44262.75

39652.88

47518.88

56560.50

57907.13

59781.00

55795.88

60598.13

56351.63

60448.50

52219.13

53993.25

 

3 案例分析

1.地址选在学校周边,据市场调查徐汇周边咖啡厅创业可行,但是地址需要具体考虑,另外要考虑房屋租金问题。

2.资金方面,未能考虑到资金来源问题,考虑到咖啡厅是服务行业,并非创新,上海市青年创业基金可能不会给予大力支持,因此启动资金不充足。

3.商品定价,咖啡厅内特色商品定价太贵,应该适当降低价格,使大部分人群可以消费。

4.工资方面,员工未能考虑到商业保险等问题,多与工资发放方面资金分配偏少;对于西点师这类高技术员工可以招收2名再加1名学徒工,并对提高西点师的工资到10000元左右。

5.装修方面,过于乐观的装修费用,并且没有考虑到桌椅、厨具以及特色咖啡杯的成本问题。

6.销售预期方面,对于销售预期过于乐观,应该对现实有清醒的认识。

 

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